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169sb.com:新能源板块罕见急跌预示调整开始?北向资金已高位离场

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第一财经 2021-07-18 21:28:55 听新闻

作者:魏中原    责编:石尚惠

北向资金已连续3周减持宁德时代,连续7周减持恩捷股份。宁德时代也是上周北向资金唯一净卖出超20亿元的个股。

火爆的新能源板块,罕见出现尾盘急跌,让市场捏了一把汗。

上周五(7月16日)尾盘,新能源板块突然急跌,资金大幅从板块中流出。截至收盘,创业板第一权重股宁德时代(300750.SZ)重挫6.51%,导致创业板指收跌2.96%;光伏龙头隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)均收跌逾4%。

在A股市场风格整体偏向成长股、演绎趋于极致之下,6月以来,新能源成为了资金争相追逐的最热门板块。Wind数据显示,6月1日~7月16日,有15只光伏股、11只锂电池股的股价累计涨超50%。

对于新能源板块的这波大涨及后续表现,业内多家公募基金的观点趋于乐观,即碳中和大势所趋的背景下,行业景气度持续高涨,产业链部分龙头股业绩表现超预期,促使资金加速向板块集中,中长期来看板块泡沫并不明显。

反之,市场内持冷静态度者则认为,新能源甚至半导体芯片的这波涨幅,与上年度资金集中抱团白酒等消费板块白马股的现象如出一辙。散户越是不敢买的高估值股,主力资金越是追捧,获利盘套现后板块或出现较大幅度回撤。

“这波科技股的上涨,和去年消费大白马的上涨逻辑基本是类似的,资金由对确定性的极致追求转变为对成长性的极致追求。”一位上海私募基金经理对第一财经说。

新能源板块涨幅过快,资金分歧加剧

5月中旬以来,A股科技板块就成为了市场的主旋律。科创50指数率先打响上攻冲锋号,北方华创(002371.SZ)、士兰微(600460.SH)、韦尔股份(603501.SH)、华润微(688396.SH)等半导体龙头股屡刷历史新高。

随着半导体芯片股走势分化,步入调整震荡,6月中下旬,以锂电池、光伏为主的创业板接棒展开上攻。截至最新收盘日,创成长指数年内累计大涨25.54%,居A股28只主要指数第一;科创50指数年内涨9.49%,7月以来跌近4%。

个股方面,6月1日~7月17日,锂电池板块中,恩捷股份(002812.SZ)、璞泰来(603659.SH)、多氟多(002407.SZ)、星源材质(300568.SZ)等上游材料龙头股都录得约40%涨幅。

光伏板块方面,科创板的天合光能(688599.SH)领涨板块,涨幅达99.51%;中信博(688408.SH)、双良节能(600481.SH)、锦浪科技(300763.SZ)、中环股份(002129.SZ)等均跻身涨幅前十名。

在一轮的极速上涨后,7月16日尾盘,锂电板块跌幅进一步扩大,恩捷股份封死跌停,石大胜华(603026.SH)、容百科技(688005.SH)、天赐材料(002709.SZ)等跌幅居前。

新能源板块罕见的尾盘急跌是否预示着资金获利了结?板块还能否追涨?

“新能源板块个股股价快速上涨后,场内抄底和追高资金的分歧已经来到了临界点。”前述私募基金经理说,“我们看到,这轮上涨并不是新增资金推动的,是存量资金的博弈,短期内股价大涨后,公募基金有全年业绩排名的考量,获利了结意愿不低。另一方面,上证50的蓝筹白马股或继续探底筑底走势,但已经跌出了相对估值优势。指数波动加剧,说明市场主线已经动摇了。”

北向资金高位离场,游资乘机套利

新能源板块涨至高位后,北向资金已经坚决出货。Wind数据显示,上周(7月12日~16日)北向资金累计净流入16.69亿元,其中沪股通净流出2.44亿元,深股通净流入19.13亿元。

具体来看,净卖出额居前三的是宁德时代、药明康德(603259.SH)、恩捷股份,净卖出额分别是25.70亿元、8.06亿元和6.92亿元,宁德时代、恩捷股份均是新能源汽车板块的龙头股。

值得注意的是,北向资金已连续3周减持宁德时代,连续7周减持恩捷股份。宁德时代也是上周北向资金唯一净卖出超20亿元的个股。

不仅如此,亿纬锂能(300014.SZ)、隆基股份、比亚迪(002594.SZ)、天赐材料、通威股份5只新能源板块个股均位列北向资金一周净卖出金额前十名。中环股份、当升科技(300073.SZ)等热门新能源个股也遭北向资金逢高撤离。

一直以来,北向资金素有A股“聪明钱”之称,逢高撤退并对板块进行相对平衡的布局,是外资的特点之一。伴随着北向资金加速流出新能源板块,场内关于“新能源板块还能不能追”的讨论越来越热。

上述私募基金经理认为,短期内,新能源板块的超买比较明显,存量资金博弈分歧加剧,资金面成为影响个股短期走势的重要因素,个股波动风险不容忽视。

“A股从未有过科技板块带领的长牛行情,大多是大盘剧烈震荡期的结构性行情。盈利是决定风格的核心变量,锂电池、光伏的产业链上游企业不乏业绩稍超预期的表现。”上述私募基金经理说,“我们认为,这一波新能源的涨幅,前期是由基本面推动的,是基于科技股盈利高成长性逻辑。但资金加速涌入后转变为由资金推动的上涨,至少会在短期内迎来技术性调整。”

新能源板块被认为在碳中和大趋势下坐拥政策利好,且在未来3~5年都有行业景气度优势的黄金赛道,若把新能源板块作为长期投资标的,短期调整的较大波动可以忽视。

对此,另一位资深市场人士对记者说:“往后看成长、大盘风格的优势是比较明显的,各个板块的相对估值变化是市场风格切换中的价格表现。对于看好新能源板块趋势的长期持有的投资者,并不惧短期回调。”

“事实上,这一轮新能源板块的上涨与今年初A股核心资产不断拔高非常相似,即北向资金边打边撤、公募基金就看谁先撤退、游资乘机博弈小票获利。这意味着,对于热衷追涨杀跌的散户来说,一旦板块整体调整打开,波动过程会很难熬。”上述资深市场人士补充说。

要看到的是,过去一个半月内,高居板块涨幅前三的是道氏技术(300409.SZ)、石大胜华、永太科技(002326.SZ),股价均实现翻倍,但它们并不是耳熟能详的锂电产业链龙头股。

其中,近期股价波动较大的石大胜华上周累计下跌6.6%,7月13日、14日该股分别录得涨停和跌停。盘后龙虎榜显示,均出现不少游资席位身影。

永太科技方面, 7月14日盘后龙虎榜显示,深股通净卖出2245万元,位居卖二席位,其余买卖前五大席位基本都是游资。此前,永太科技预计上半年的净利润同比下降45%至55%。

业绩下滑原因主要是炒股出现了亏损。报告期内,永太科技预计实现非经常性损益约亏损8000万元,上年同期为盈利1.01亿元。其中,永太科技持有的富祥药业股票价格上半年收跌,产生公允价值变动损失约1900万元。

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